FON BİRLEŞMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME / 02.06.2020

Yatırım fonu ürün portföyümüzde yer alan aşağıdaki yatırım fonlarımız, 29/05/2020 tarihi itibarıyla birleşmiştir.

1.      Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YFAE1), Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YFAE3) ve Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YFAE2), Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YFAE2) bünyesinde birleşmiştir.

2.      Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na bağlı Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon (YFBD3) ile Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fonu’na bağlı Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YFAK2), Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YFAK2) bünyesinde birleşmiştir.

Fon Birleşme Oranları

Birleşme ile kapanan fonları portföylerinde bulunduran yatırımcıların katılma payları, bünyesinde birleşilen fona dönüşmüştür.

Birleşme işlemleri, birleşmeye konu olan her fonun 29 Mayıs 2020 akşamı belirlenen fiyatları üzerinden hesaplanan birleşme oranı doğrultusunda; devrolacak fonların, bünyesinde birleşen fona dönüştürülmesi ile yapılmış ve dönüşüm işlemi olması nedeniyle stopaj kesintisi yapılmamıştır.

29 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen fon birleşmelerine ilişkin birleşme oranları aşağıda açıklanmaktadır.

Dönüşüm sürecinde oluşan 1 payın altında kalan pay küsuratları, bünyesinde birleşen fonun 29/05/2020 akşamı belirlenen fiyatından bozularak yatırımcı hesaplarına yansıtılmıştır. Küsurat pay bozum işlemi, bir fon bozum işlemi olduğundan, yatırımcılarımızın gelir elde etmiş olmaları durumunda küsurat pay kısmı için stopaj kesintisi gerçekleşmiştir.